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北京東土科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京東土科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1272號(hào)）同意，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）81,775,700 股，發(fā)行價(jià)格為10.70元/股，募集資金總額為 874,999,990元，扣除總發(fā)行費(fèi)用15,177,146.89元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣859,822,843.11元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為

XYZH/2023BJAG1B0235 的《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

為滿足公司發(fā)展需要，加快募投項(xiàng)目建設(shè)步伐，募投項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，截至2023年8月25日止，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用230萬元（不含增值稅），公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額1,773.41萬元，具體情況如下：

（一）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

公司本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）合計(jì)人民幣15,177,146.89元。截至2023年8月25日止，公司以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用230萬元，本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用為230萬元。

（二）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

截至2023年8月25日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額1,773.41萬元，具體情況如下：

單位：元

項(xiàng)目總投資額	承諾募集資金 投入金額	自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額
493,900,000.00	276,411,800.00	8,557,557.02
239,900,000.00	125,058,800.00	8,100,484.96
365,200,000.00	211,029,400.00	1,076,049.92
262,500,000.00	262,499,990.00	-
1,361,500,000.00	874,999,990.00	17,734,091.90

上述自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，并出具《關(guān)于北京東土科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（XYZH/2023BJAG1F0417）。

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