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（一）首次公開發(fā)行股票募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1199號）核準，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,894萬股，每股面值人民幣 1.00元，每股發(fā)行價格為 8.98元，共計募集資金總額 196,608.12萬元，扣除發(fā)行費用 15,083.33萬元，公司實際募集資金凈額為人民幣 181,524.79萬元。上述募集資金已于 2021年 4月 26日劃至指定賬戶。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021年 4月 26日對首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]3381號）。公司依照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司、公司全資子公司安徽金日晟礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“金日晟礦業(yè)”）、保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶存儲。

（二）公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2022]1498號)核準，公司公開發(fā)行可轉換公司債券 1,520萬張，每張面值為人民幣 100.00元，按面值發(fā)行，實際募集資金總額為人民幣 152,000.00萬元?？鄢l(fā)行費用（不含增值稅）后，公司實際募集資金凈額為人民幣 1,503,909,782.03元。上述募集資金已于 2022年 8月 23日劃至指定賬戶。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 23日對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2022]6405號）。公司依照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司、公司一級全資子公司金日晟礦業(yè)和二級全資子公司安徽金巢礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“金巢礦業(yè)”）已與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶存儲。

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