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(原標題：賽道成長風(fēng)格持續(xù)活躍，后續(xù)還有哪些機會值得留意？)
導(dǎo)讀：昨日市場三大股指延續(xù)反彈，滬指成功錄得6連陽，但從盤面上來看，市場的熱點其實呈現(xiàn)出快速切換態(tài)勢，而短線題材博弈環(huán)境始終也較為惡劣，新高個股數(shù)量最近一直處在較低的水平，說明這幾天市場并非是強者恒強的主升行情，而仍以輪動為主。因此對于指數(shù)的連續(xù)上漲，保持較為一個平和的心態(tài)即可，不宜過于樂觀或害怕踏空急于求成。
賽道方向昨日整體依舊延續(xù)上漲態(tài)勢。從邏輯端而言，光伏主要是硅料，硅料下跌后上游成本降低，利好光伏組件和epc，外加新技術(shù)迭代，因此在上述邏輯被被證偽之前，賽道方向短時間內(nèi)仍有望持續(xù)活躍。但需注意的是昨日午后多數(shù)個股呈現(xiàn)出沖高回落的走勢，并且由于賽道內(nèi)部的分化同樣較為明顯。
從業(yè)績線來看，隨著時間邁入1月，越來越多的上市公司披露業(yè)績預(yù)告了，所以有些業(yè)績超預(yù)期的品種值得去留意了。昨日盤后公布儲能焦點股盛弘股份22年預(yù)計盈利1.95~2.45億元，在前券商給的盈利預(yù)測在1.56~1.83億元之間，可以看到公司實際獲利大幅超出市場預(yù)期。另一個關(guān)注度比較高的戶儲，德業(yè)股份22年凈利潤預(yù)計14.5億元~15.5億元，整體而言也是較為符合預(yù)期。
在昨日賽道整體沖高回落的背景下，這兩大儲能的人氣標的資金的反饋情況尤為值得關(guān)注，若今日能夠憑借業(yè)績利好高開高走，對于其余成長賽道股或?qū)⑵鸬绞痉缎?yīng)，相反一旦今日相關(guān)個股不漲反跌價則說明目前市場對于業(yè)績驅(qū)動認可度仍有待提升。
再來關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈的消息。根據(jù)機構(gòu)最新調(diào)研信息顯示，當前據(jù)硅片廠反饋，硅片價格有一定幅度上調(diào)。上一輪產(chǎn)業(yè)鏈降價由硅片環(huán)節(jié)開啟，這一輪硅片價格率先企穩(wěn)回暖，展現(xiàn)硅片環(huán)節(jié)最強定價權(quán)，同時一定程度上印證光伏需求仍然旺盛，硅片盈利有望持續(xù)上行。因此光伏板塊的硅片概念股有望獲得資金更多的青睞。
此外，從細分上來看，新技術(shù)同樣值得持續(xù)追蹤，其中poe膠膜，光伏epc，鈣鈦礦、TOPCon、HJT等概念，同樣展現(xiàn)出較強的的彈性，應(yīng)對可聚焦于前排的核心個股之中，耐心等其出現(xiàn)短期分化回調(diào)時再擇機低吸。
總體而言，賽股在保持著較高的資金活躍度仍是當前市場核心熱點方向。但但需注意在指數(shù)已經(jīng)來到了壓力位，但增量資金依舊不足的背景下，如果指數(shù)不能繼續(xù)突破的話，賽道內(nèi)部后續(xù)的分歧整理或?qū)⑦M一步加劇，因此對于賽道股而言以中期趨勢的角度來看待，如仍想?yún)⑴c的話后續(xù)可重點留意內(nèi)部高低切換的機會。
