【07:57 新大正(002968)：并購(gòu)進(jìn)入能源物管領(lǐng)域 護(hù)城河越筑越深】

1月4日給予新大正(002968)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

上調(diào)盈利預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)?；谑詹①?gòu)業(yè)績(jī)對(duì)賭（假設(shè)標(biāo)的公司今年并表9 個(gè)月，2024 年全并表），該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司2023-2024年凈利潤(rùn)至3.29/4.29 億元，公司2022-2024 年EPS 預(yù)測(cè)為0.95/1.44/1.88 元（原預(yù)測(cè)為0.95/1.26/1.65 元）。該機(jī)構(gòu)的FCFF 估值模型顯示公司目標(biāo)價(jià)為35.45 元，對(duì)應(yīng)2023 年P(guān)E 為25 倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

(資料圖片僅供參考)

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【07:57 火星人(300894)：激勵(lì)落地 集成灶龍頭再啟航】

1月4日給予火星人(300894)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

投資建議：公司新興渠道布局領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)提供調(diào)價(jià)空間，當(dāng)前基本面已觸底，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)較高，有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022-2024 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.20/4.54/5.56 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.79/1.12/1.37 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為32.64/23.00/18.78 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入投資評(píng)級(jí)。

【07:57 魯商發(fā)展(600223)事件點(diǎn)評(píng)：資產(chǎn)出售快速推進(jìn) 助力大健康板塊】

1月4日給予魯商發(fā)展(600223)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

投資建議：

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【07:57 紫光股份(000938)：低估值收購(gòu)新華三少數(shù)股權(quán) 業(yè)績(jī)有望高速增長(zhǎng)】

1月4日給予紫光股份(000938)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

投資建議：看好公司運(yùn)營(yíng)商、智慧城市及海外業(yè)務(wù)發(fā)展，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-2024 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收763.2/873.8/1012.2億元，每股收益分別為0.93/1.16/1.44 元，對(duì)應(yīng)2023 年1 月3 日20.37 元/股收盤(pán)價(jià)PE 分別為22.0/17.5/14.2 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：少數(shù)股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)未達(dá)成一致；外資股東撤出后，公司供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

【07:52 中復(fù)神鷹(688295)：龍頭產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 成長(zhǎng)性有望持續(xù)兌現(xiàn)】

1月4日給予中復(fù)神鷹(688295)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)替代加速下公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張拉動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，有望持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司高成長(zhǎng)性，規(guī)模效應(yīng)釋放將有助于公司盈利能力持續(xù)優(yōu)化，構(gòu)筑規(guī)模和成本護(hù)城河。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)為6.18、9.32 和13.70 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.69、1.04 和1.52 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張超預(yù)期帶來(lái)的碳纖維產(chǎn)能過(guò)剩及降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲超預(yù)期；募投項(xiàng)目及新增項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。

【07:52 愛(ài)瑪科技(603529)：Q4 業(yè)績(jī)超預(yù)期 單車(chē)凈利創(chuàng)歷史新高】

1月4日給予愛(ài)瑪科技(603529)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

投資建議：愛(ài)瑪作為電動(dòng)兩輪車(chē)巨頭，21 年以來(lái)在資本加持下公司圍繞產(chǎn)品、渠道、產(chǎn)能等維度持續(xù)布局，隨著各項(xiàng)布局的持續(xù)兌現(xiàn)，愛(ài)瑪22 年正式進(jìn)入業(yè)績(jī)高增期，預(yù)計(jì)2022-2024 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.82/23.58/29.94 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14.5/11.0/8.7X，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 投資評(píng)級(jí) 盈利預(yù)測(cè)