CFi.CN訊：（一）公司首次公開發(fā)行股票募集資金的基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】1784號文）核準，公司已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,062.50萬股，每股面值為人民幣 1.00元，每股發(fā)行價格為 40.29元（人民幣元，下同），本次募集資金總額為 428,081,250.00元，扣除發(fā)行費用 43,081,250.00元，實際募集資金凈額為 385,000,000.00元。前述募1/ 6

(相關資料圖)

集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于 2017年 10月 25日出具了《驗資報告》（瑞華驗字[2017]48300003號）。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金存放和管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），公司《募集資金管理制度》已經公司第一屆董事會第四次會議、2016年第二次臨時股東大會審議通過。

公司募集資金已于 2017年 10月到位，根據(jù)《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，公司對上述資金進行了專戶存儲管理。2017年 11月 6日，公司與保薦機構中信建投證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司深圳羅湖支行、寧波銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國光大銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“監(jiān)管協(xié)議”)。每一募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）簽署一份監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用實行專戶管理。

經公司于 2022年 3月 11日召開的 2022年第一次股東大會審議通過，新增“英可瑞智能高頻開關電源產業(yè)園上?；仨椖俊表椖浚ㄒ韵潞喎Q“上海基地項目”）作為公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目，募集資金來自于公司首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項目“智能高頻開關電源產業(yè)化項目”和“智能高頻開關電源研發(fā)中心項目”的部分尚未使用募集資金，其中使用產業(yè)化項目 10,000萬元募集資金、使用研發(fā)中心項目 3,000萬元募集資金。

根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司及負責上?；仨椖繉嵤┑淖庸旧虾Ｈ鹦阎悄芸萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“上海瑞醒”）與中國建設銀行股份有限公司深圳羅湖支行及保薦機構中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用實行專戶管理。

截至 2022年 9月 30日止，募集資金專戶存儲情況如下：

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1、公司開設在中國建設銀行股份有限公司深圳城東支行的募集專戶

44250100000100000747已完成注銷，詳見公司于 2020年 12月 21日披露在巨潮資訊網的《關于部分募集資金專戶銷戶完成的公告》（公告編號：2020-070）。

2、子公司上海瑞醒在中國建設銀行股份有限公司深圳城東支行的開設的新增募集資金投資項目的募集專戶 44250100000100002208已完成開立及三方監(jiān)管協(xié)議的簽署，詳見公司于 2022年 4月 12日披露在巨潮資訊網的《關于變更部分募集資金用途后增加募集資金專戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-018）。

關鍵詞： 募集資金 股份有限公司 以下簡稱