CFi.CN訊：寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”或“公司”）于 2022年 10月 26日召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十二會議，審議通過了《關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于公司首次公開發(fā)行募集資金項目“研發(fā)中心升級改造項目及補充營運資金”已完成，并已達到預定可使用狀態(tài)，該募投項目節(jié)余募集資金共計 1,579.48萬元（包括理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準），公司擬將上述節(jié)余募集資金永久補充流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展。

上述議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

(資料圖)

一、募集資金及募集資金投資項目的基本情況

寧波興瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項目經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2018】1399”號文核準。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健驗【2018】336號的驗資報告，本次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為9.94元/股，發(fā)行股票數(shù)量為4,600萬股，募集資金總額為457,240,000.00元，發(fā)行費用總額為59,843,465.40元（不含增值稅），募集資金凈額為397,396,534.60元（不含增值稅）。

公司連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2018年9月 27日分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波慈溪支行、招商銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司蘇州中興聯(lián)精密工業(yè)有限公司連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2018年 9月 27日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司香港興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2019年 2月 1日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司香港興瑞、孫公司越南興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2019 年4月2日與中國工商銀行河內(nèi)市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、子公司香港興瑞企業(yè)有限公司連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2019年 12月 16日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司香港興瑞、孫公司越南興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2020年 1月 16日與中國工商銀行河內(nèi)市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、孫公司越南興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2019年 12月 29日與越南科技和商業(yè)股份銀行北江分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司東莞中興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于 2020年 4月 30日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務，對募集資金使用進行有效監(jiān)管。

二、募集資金投資項目概況

根據(jù)《寧波興瑞電子科技股份有限公司公開發(fā)行股票招股說明書》，興瑞科技本次募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元人民幣

1、首次變更募投項目實施主體、地點和內(nèi)容的情況

興瑞科技2018年11月16日召開的第二屆十一次董事會和2018年12月5日召開的第三次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點和內(nèi)容的議案》，同意變更部分募集資金投資項目實施主體、地點和內(nèi)容，興瑞科技變更部分募集資金1,000.00萬美元向香港興瑞增資并轉(zhuǎn)投設立越南興瑞，由越南興瑞實施原“機頂盒精密注塑外殼零組件及汽車電子連接器技改項目”中的“機頂盒精密注塑外殼零組件項目”，由越南興瑞實施原“年產(chǎn)2000萬套RFTUNER、2000萬套散熱件、1000萬套大塑殼等STB精密零部件及900萬套汽車電子嵌塑精密零部件生產(chǎn)線技改項目”中的“年產(chǎn)1000萬套RFTUNER、1000萬套散熱件”。

2、第二次變更募投項目實施主體、地點和內(nèi)容的情況

興瑞科技2019年8月23日召開的第二屆第十六次董事會和2019年9月10日召開的第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點和內(nèi)容暨二次增資子公司香港興瑞繼而轉(zhuǎn)投孫公司越南興瑞的議案》，同意公司變更募投項目的實施主體、地點和內(nèi)容，興瑞科技向香港興瑞增資1,000.00萬美元，香港興瑞進而向越南興瑞增資1,000.00萬美元，興瑞科技將原“年產(chǎn)1000萬套RFTUNER、1000萬套散熱件、1000萬套大塑殼等STB精密零部件及900萬套汽車電子嵌塑精密零部件生產(chǎn)線技改項目”中部分擬投資金額調(diào)整至越南興瑞“年產(chǎn)1000萬套RFTUNER、1000萬套散熱件項目”。

3、第三次變更募投項目實施主體、地點和內(nèi)容變更的情況

興瑞科技 2020年 3月 26日召開的第三屆第二次董事會和 2020年 4月 17日召開的 2019年年度股東大會，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點和內(nèi)容暨增資子公司東莞中興瑞電子科技有限公司的議案》，同意公司變更募投項目的實施主體、地點和內(nèi)容，使用調(diào)整后的募集資金 7,000萬元向子公司東莞中興瑞增資，將原由子公司蘇州中興聯(lián)精密工業(yè)有限公司實施的“汽車電子連接器技改項目”部分調(diào)整至東莞中興瑞電子科技有限公司實施，由東莞中興瑞電子科技有限公司實施“新能源汽車電子精密零組件及服務器精密結(jié)構件擴產(chǎn)項目”。

上述募投項目調(diào)整完成后，興瑞科技全部募集項目的情況如下：

單位：萬元人民幣

公司擬將該募投項目予以結(jié)項。結(jié)項后該募投項目節(jié)余募集資金為 1,579.48萬元（包括理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準），占該項目募集資金凈額的 44.74%。

五、本次結(jié)項募集資金節(jié)余的主要原因

興瑞科技“研發(fā)中心升級改造項目及補充營運資金”已通過募集資金投入多臺設備以及所需的軟硬件等，當前項目已達到預期，公司擬將該項目進行結(jié)項。

截至 2022年 9月 30日，該募投項目累計投入募集資金 2,274.70萬元，節(jié)余募集資金總額 1,579.48萬元（含利息收入、理財產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費的凈額），募集資金節(jié)余的主要原因如下：

1、在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關規(guī)定，從項目的實際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前提下，本著成本管控和合理創(chuàng)新原則，審慎使用募集資金，加強各個環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和創(chuàng)新管理，合理地節(jié)約了項目建設費用。

2、在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，公司為提高募集資金的使用效率，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。

同時，募集資金存放銀行期間產(chǎn)生了利息收益。

六、節(jié)余募集資金使用計劃

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，公司擬將本次結(jié)項項目節(jié)余募集資金 1,579.48萬元（實際金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息后的余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

上述募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金實施完成后，該募投項目需支付的尾款將繼續(xù)用于募集資金賬戶的余款支付，待募集資金賬戶的余款支付完畢后注銷募集資金專戶，公司就募集資金專戶與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止。

七、本次募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

公司本次使用募投項目節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，對提高公司整體效益有積極的促進作用，為廣大股東創(chuàng)造更大的利益。本次使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金不會影響其他募集資金項目的實施，不存在損害股東利益的情形。

八、履行的審議程序及專項意見

（一）相關審議程序

公司于 2022年 10月 26日召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》，本議案尚需提交公司 2022年第四次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：經(jīng)審核，公司本次擬結(jié)項的募投項目已達到預定可使用狀態(tài)，公司本次將節(jié)余募集資金永久補充流動資金符合公司實際情況，有利于提高募集資金使用效率，對提高公司整體效益有積極的促進作用。相關決策程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。因此，獨立董事一致同意公司將上述募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用募投項目節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金是公司結(jié)合發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營情況作出的調(diào)整，有利于提高募集資金的使用效率，優(yōu)化財務結(jié)構，降低財務風險，提高盈利水平，促進公司主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為廣大股東創(chuàng)造更大的利益。本次使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金不會影響其他募集資金項目的實施，不存在損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金。

九、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情況；符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次首次公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金事項無異議。

十、備查文件

1、第三屆董事會第二十五次會議決議

2、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

3、獨立董事關于第三屆董事會第二十五次會議相關審議事項的獨立意見 4、國海證券股份有限公司關于寧波興瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的核查意見

關鍵詞： 募集資金 流動資金 股份有限公司