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證券代碼：148097 證券簡稱：22越控 04

廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)

行公司債券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行不超過人民幣 60億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕150號文注冊通過。廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為不超過 10億元（含10億元）。本期債券簡稱為“22越控 04”，債券代碼為 148097。本期債券為 5年期，附第 3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

2022年 10月 20日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價，本期債券利率詢價區(qū)間為 2.20%-3.20%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，最終確定本期債券票面利率為2.65%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2022年 10月 21日至 2022年 10月 24日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請參考 2022年 10月 19日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告》。

特此公告。

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