CFi.CN訊：（一）募集資金到位情況
(資料圖)
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕1438號文《關(guān)于核準(zhǔn)中國三峽新能源（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股股票 857,100萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 2.65元。截至 2021年 6月 4日，公司實際已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票 857,100萬股，募集資金總額為人民幣22,713,150,000.00元；扣除承銷費用、保薦費用后的募集資金實際到賬金額為人民幣22,514,274,280.00元，并于 2021年 6月 4日存入三峽能源募集資金監(jiān)管專戶；另扣除律師費，審計、驗資及評估費等發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣 22,499,629,138.97元。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具《中國三峽新能源（集團）股份有限公司 2021年 6月 4日驗資報告》（XYZH/2021BJAA30836號）。
（二）募集資金結(jié)余情況
鑒于募投項目已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬將募投項目結(jié)項。截至2022年6月末，擬結(jié)項募投項目尚未使用募集資金8,020,518,755.57元（含利息收入扣除手續(xù)費后凈額），其中三峽新能源陽西沙扒300MW海上風(fēng)電場項目、三峽新能源陽西沙扒二期400MW海上風(fēng)電場項目、三峽廣東陽江陽西沙扒三期400MW海上風(fēng)電場項目、三峽廣東陽江陽西沙扒四期300MW海上風(fēng)電場項目和三峽廣東陽江陽西沙扒五期300MW海上風(fēng)電場項目合計待支付項目尾款為3,040,132,251.62元，扣除待支付項目尾款后募集資金節(jié)余金額為4,980,386,503.95元，具體情況如下表：
單位：元
| 序號 | 募投項目 | 尚未使用募集資金 | 待支付項目尾款 | 節(jié)余募集資金金額 |
| 1 | 三峽新能源陽西沙扒 300MW海上風(fēng)電場項目 | 1,968,929,536.41 | 200,000,000.00 | 1,768,929,536.41 |
| 2 | 三峽新能源陽西沙扒二期 400MW海上風(fēng)電場項目 | 2,492,622,980.10 | 400,000,000.00 | 2,092,622,980.10 |
| 3 | 長樂外海海上風(fēng)電場 A區(qū)項目 | - | - | - |
| 4 | 三峽新能源江蘇如東 H6（400MW）海上風(fēng)電場項目 | 326,902,311.25 | - | 326,902,311.25 |
| 5 | 三峽新能源江蘇如東 H10（400MW）海上風(fēng)電場項目 | 572,981,456.95 | - | 572,981,456.95 |
| 6 | 三峽廣東陽江陽西沙扒三期 400MW海上風(fēng)電場項目 | 1,286,132,251.62 | 1,286,132,251.62 | - |
| 7 | 三峽廣東陽江陽西沙扒四期 300MW海上風(fēng)電場項目 | 606,000,000.00 | 606,000,000.00 | - |
| 8 | 三峽廣東陽江陽西沙扒五期 300MW海上風(fēng)電場項目 | 548,000,000.00 | 548,000,000.00 | - |
| 9 | 補充流動資金 | - | - | - |
| 10 | 利息收入扣除手續(xù)費后凈額 | 218,950,219.24 | - | 218,950,219.24 |
| 合計 | 8,020,518,755.57 | 3,040,132,251.62 | 4,980,386,503.95 |
（三）募集資金結(jié)余的主要原因
1、公司于 2020年 1月 19日召開第一屆董事會第八次會議，審議通過了公司公開發(fā)行上市事項，確定了募投項目和金額。為確保項目取得核準(zhǔn)時的上網(wǎng)電價，部分募投項目在 2020年 1月前已開工建設(shè)，工程進度較計劃進度加快，在董事會召開前，公司已使用自有資金支付部分項目建設(shè)進度款，使用的募集資金相應(yīng)減少； 2、為降低融資成本，提高項目收益，充分享受國家稅收政策，部分募投項目的設(shè)備款采用融資租賃方式，由融資租賃公司進行支付，使用的募集資金相應(yīng)減少； 3、募集資金在監(jiān)管賬戶存放期間產(chǎn)生了一定金額的利息收入。
（四）本次節(jié)余募集資金的使用計劃
為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金中的3,580,386,503.95元用于新設(shè)募投項目；剩余 1,400,000,000.00元永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營。
公司首發(fā)上市補充流動資金 50億元；本次擬永久補充流動資金 14億元；待用于募投項目的募集資金支付完畢后，募集資金監(jiān)管賬戶預(yù)計還將產(chǎn)生的利息（扣除手續(xù)費）不超過 1.5億元，擬同樣用于永久補充流動資金，因此累計永久補充流動資金預(yù)計不超過 65.5億元，占募集資金總額的比例約為 28.8%。
2022年 8月 8日，公司第一屆董事會第五十一次會議審議通過《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于新設(shè)項目以及永久補充流動資金的議案》，表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。公司全體獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了同意意見，該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
