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環(huán)球信息:[快訊]前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券公布半年報(bào) 十大重倉(cāng)股

發(fā)布時(shí)間：2022-07-21 21:34:08  |  來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)  


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CFi.CN訊：前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券 （基金代碼：006949）公布 前海開(kāi)源乾利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第二季度報(bào)告。

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益58,607,269.45
2.本期利潤(rùn)62,554,914.11
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0108
4.期末基金資產(chǎn)凈值6,334,837,358.90
前海開(kāi)源乾利 3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 2022年第 2季度報(bào)告 前海開(kāi)源乾利 3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 2022年第 2季度報(bào)告

5.期末基金份額凈值1.0960
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 無(wú)。

關(guān)鍵詞： 季度報(bào)告 證券投資基金 基金資產(chǎn)凈值

 

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