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焦點報道:[快訊]前海聯(lián)合淳安3年定開債券公布半年報

發(fā)布時間：2022-07-21 09:49:21  |  來源：中財網(wǎng)  


(資料圖片)

CFi.CN訊：前海聯(lián)合淳安3年定開債券 （基金代碼：008160）公布 新疆前海聯(lián)合淳安純債3年定期開放債券型證券投資基金2022年第二季度報告。

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2022年04月01日-2022年06月30日）
1.本期已實現(xiàn)收益50,969,819.29
2.本期利潤50,969,819.29
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0084
4.期末基金資產(chǎn)凈值6,167,484,484.43
5.期末基金份額凈值1.0111
報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有股票。

關(guān)鍵詞： 財務(wù)指標(biāo) 基金資產(chǎn)凈值 季度報告

 

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