原標(biāo)題:萬里馬:關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
證券代碼：300591 證券簡(jiǎn)稱：萬 里 馬 公告編號(hào)：2022-019
廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 4月 20日分別召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過30,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2985號(hào)）同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行了人民幣普通股（A股）股票75,949,367股，發(fā)行價(jià)格為 5.53元/股，募集資金總額為人民幣 419,999,999.51元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 9,601,579.11元，募集資金凈額為人民幣410,398,420.40元。上述募集資金已于 2022年 3月 25日到賬，并由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)資報(bào)告（XYZH/2022SZAA50083號(hào)）。
公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票之募集說明書（注冊(cè)稿）》，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過（含）58,203.77萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目： 單位：萬元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 擬使用募集資金 |
| 1 | 高性能陶瓷基復(fù)合防彈衣產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 41,448.08 | 37,051.30 |
| 2 | 輕量化非金屬防彈頭盔產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 22,565.03 | 21,152.47 |
| 合計(jì) | 64,013.11 | 58,203.77 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 調(diào)整后 擬使用募集資金 |
| 1 | 高性能陶瓷基復(fù)合防彈衣產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 41,448.08 | 26125.10 |
| 2 | 輕量化非金屬防彈頭盔產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 22,565.03 | 14914.74 |
| 合計(jì) | 64,013.11 | 41,039.84 |
截至 2022年 4月 19日，募集資金已使用 14,610,212.7元（其中使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)14,609,582.87元，支付銀行手續(xù)費(fèi) 629.83元），募集資金余額為人民幣399,446,390.59元（含未支付發(fā)行費(fèi)用 3,658,182.89元）。
三、前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還情況
公司于 2022年 1月 4日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于延期歸還部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，確認(rèn)延期歸還期限自 2021年 5月 13日第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過之日起不超過 12個(gè)月（即至 2022年 5月 12日），延期歸還閑置募集資金 169,914,685.91并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，到期將歸還 169,914,685.91元至募集資金專戶。
公司在規(guī)定期限內(nèi)使用 169,914,685.91元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至本公告披露日，公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 169,914,685.91元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
（一）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為了充分提高閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用不超過人民幣 30,000萬元的閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
若募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用資金，公司將及時(shí)將暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還至募集資金專戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（二）使用部分閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性
由于募集資金投資計(jì)劃存在一定實(shí)施周期，根據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃并結(jié)合募投項(xiàng)目的生產(chǎn)及市場(chǎng)的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)部分募集資金將出現(xiàn)暫時(shí)閑置。同時(shí)，隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求越來越大，為降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)日常流動(dòng)資金的需要，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促使公司股東利益最大化，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用部分閑置募集資金不超過人民幣 30,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月，不會(huì)影響和違背募集資金投資項(xiàng)目的投資承諾實(shí)施計(jì)劃。通過本次募集資金使用預(yù)期 12個(gè)月可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 1,110萬元（按最近 1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 3.7%測(cè)算），有效降低了財(cái)務(wù)成本。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的其他說明
公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。公司將嚴(yán)格按照募集資金使用和管理辦法的相關(guān)規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度超出預(yù)期，公司將及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。同時(shí)，公司將不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營(yíng)使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
六、相關(guān)審核、批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見
（一）董事會(huì)審議情況
2022年 4月 20日，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過 30,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
2022年 4月 20日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過 30,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月。
（三）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司本次將部分閑置募集資金 30,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司認(rèn)為：公司使用不超過 30,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)對(duì)募集資金使用的規(guī)范性要求并履行了必要的法律程序。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用不超過 30,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1. 公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2. 公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3. 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 4. 海通證券股份有限公司關(guān)于廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。
特此公告。
廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年 4月 20日
關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 投資項(xiàng)目
