原標(biāo)題:耐普礦機(jī):關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：300818 證券簡(jiǎn)稱：耐普礦機(jī) 公告編號(hào)：2022-017
債券代碼：123127 債券簡(jiǎn)稱：耐普轉(zhuǎn)債
江西耐普礦機(jī)股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江西耐普礦機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月15日召
開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資
項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣35,000萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)
行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，使用期
限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資
金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)公司本次現(xiàn)金管理
事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月15日在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的公告》（公告編號(hào)：2021-134）。
一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公司于近日合計(jì)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元分別購(gòu)買了海通證券股份有
限公司的收益憑證、中國(guó)銀河證券股份有限公司的收益憑證、平安銀行的結(jié)構(gòu)性
存款，具體如下：
委托
方
受托方
產(chǎn)品名稱
委托理
財(cái)金額
起始
日期
終止
日期
預(yù)期年
化收益
產(chǎn)品類型
資金
來(lái)源
公司
海通證券股
份有限公司
“理財(cái)寶91天期
V146號(hào)”
10,000
萬(wàn)元
2022年3
月22日
2022年
6月20
日
2.45%
本金保障
型收益憑
證、封閉
式
募集
資金
公司
中國(guó)銀河證
券股份有限
公司
“銀河金山”收益
憑證10867期
5,000
萬(wàn)元
2022年
03月22
日
2022年
06月
20日
2.7%
本金保障
型固定收
益類收益
憑證、封
閉式
募集
資金
公司
平安銀行
平安銀行對(duì)公結(jié)
構(gòu)性存款（100%
保本掛鉤LPR）產(chǎn)
品
5,000
萬(wàn)元
2022年
03月22
日
2022年
06月
22日
1.65 %
+0.3360*
LPR_1Y
保本浮動(dòng)
收益結(jié)構(gòu)
性存款、
封閉式
募集
資金
關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、審批程序
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十
一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)
均發(fā)表了明確同意的意見。本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無(wú)
需另行提交董事會(huì)審議。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金項(xiàng)目建
設(shè)和募集資金使用情況下進(jìn)行的，可以提高資金使用效率，提升公司整體業(yè)績(jī)水
平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。財(cái)務(wù)部將實(shí)時(shí)
關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因
素發(fā)生，應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理層，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制
投資風(fēng)險(xiǎn)，保證資金的安全。公司持有的保本型產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，不能用于質(zhì)押。
2、對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)
務(wù)核算工作；財(cái)務(wù)部于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日應(yīng)及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，確保資金
安全。
3、公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員需對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)保密，未
經(jīng)允許不得泄露公司的理財(cái)方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司理財(cái)
業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)可以對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)可以聘請(qǐng)
專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定，在定期報(bào)告中詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投
資以及相應(yīng)的額度、期限、收益等。
五、公司此前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
序
號(hào)
簽約銀行
產(chǎn)品名稱
委托理
財(cái)金額
起始
日期
終止
日期
預(yù)期年
化收益
產(chǎn)品
類型
存續(xù)
狀態(tài)
1
方正證券
股份有限
公司
方正證券收益憑證
“金添利”C1030
號(hào)
2,000
萬(wàn)元
2020年
11月26
日
2021年
9月7
日
4.25%
本金保
障型收
益憑證
到期
贖回
2
平安銀行
上海分行
平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)
性存款（100%保本
掛鉤LPR）產(chǎn)品
TGG21180963
10,000
萬(wàn)元
2021年
12月16
日
2022年
3月16
日
1.65-4.715%
保本浮
動(dòng)收益、
封閉式
到期
贖回
3
平安銀行
上海分行
平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)
性存款（100%保本
掛鉤LPR）產(chǎn)品
TGG21161278
10,000
萬(wàn)元
2021年
12月16
日
2022年
3月16
日
1.65-4.00%
保本浮
動(dòng)收益、
封閉式
到期
贖回
4
中國(guó)銀河
證券股份
有限公司
“銀河金山”收益
憑證10390期
5,000
萬(wàn)元
2022年1
月20日
2022年
11月15
日
3.2%
本金保
障型固
定收益
類收益
憑證
存續(xù)
六、備查文件
1、海通證券理財(cái)寶91天期V146號(hào)(SUT896)合同；
2、銀河證券收益憑證10867期電子合同；
3、平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤LPR）產(chǎn)品說(shuō)明書。
特此公告。
江西耐普礦機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月22日
關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 平安銀行
