證監(jiān)會(huì)連出重磅，呵護(hù)市場(chǎng)意圖非常明顯。
緊隨監(jiān)管暫停期貨夜盤交易之后，數(shù)家券商表示接到監(jiān)管通知，2月3日起暫停融券賣出業(yè)務(wù)，并控制融券業(yè)務(wù)新增規(guī)模。
有大型券商人士表示，沒(méi)有收到監(jiān)管通知的券商很可能也將陸續(xù)接到通知，但由于融券業(yè)務(wù)體量不大，限制規(guī)模對(duì)市場(chǎng)影響不大;在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，即使沒(méi)有通知，券商也會(huì)主動(dòng)控制做空行為。
目前市場(chǎng)上傳言的監(jiān)管通知有多個(gè)版本，有券商人士分析到，因?yàn)槭强陬^傳達(dá)通知，各家券商理解不同，所以各家做法有所差異，但是監(jiān)管的口徑應(yīng)該是基本一致的，主要是讓券商控制融券業(yè)務(wù)規(guī)模。
通知限制券商融券業(yè)務(wù)規(guī)模
2日晚間，有券商證券金融部發(fā)布的緊急通知在業(yè)內(nèi)廣泛流傳，主要內(nèi)容為暫停融券賣出業(yè)務(wù)。“接到證監(jiān)會(huì)最新緊急通知，2020年2月3日起暫停融券賣出業(yè)務(wù)，但此前已存續(xù)的融券賣出倉(cāng)單不強(qiáng)制歸還?？蛻魰和Ｈ谌u出期間的專享融券源費(fèi)用可以適當(dāng)協(xié)商減免。”
記者了解到，目前已有數(shù)家大型券商收到了監(jiān)管的通知。據(jù)券商人士猜測(cè)，監(jiān)管可能在陸續(xù)通知各家券商控制融券新增規(guī)模，目前沒(méi)有接到通知的券商，可能即將也會(huì)接到相關(guān)通知。
有券商人士猜測(cè)，監(jiān)管是擔(dān)心有人借助當(dāng)前的市場(chǎng)情況大規(guī)模做融券業(yè)務(wù)而進(jìn)行的政策干預(yù)，融券業(yè)務(wù)本身是一種做空行為。
暫停融券賣出業(yè)務(wù)以及控制融券業(yè)務(wù)新增規(guī)模對(duì)券商融券業(yè)務(wù)影響大嗎?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一操作影響不大。一方面來(lái)看，融券業(yè)務(wù)本身體量不大，控制規(guī)模對(duì)市場(chǎng)影響也不大;另一方面，在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，即便沒(méi)有通知，各家券商從社會(huì)責(zé)任的角度來(lái)講，自己都會(huì)主動(dòng)控制融券規(guī)模。
五大舉措“護(hù)航”股市平穩(wěn)運(yùn)行
由于新型肺炎疫情，給市場(chǎng)帶來(lái)了一定的不確定性，但證監(jiān)會(huì)呵護(hù)市場(chǎng)的意圖非常明顯。就在2月2日，證監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于開市后A股市場(chǎng)可能出現(xiàn)的異動(dòng)，有關(guān)部門將保持高度警惕，堅(jiān)持底線思維，出臺(tái)和研究對(duì)沖工具，緩解市場(chǎng)恐慌情緒。自2020年2月3日當(dāng)晚起暫停期貨夜盤交易，具體的恢復(fù)時(shí)間另行通知。
去年八月份以來(lái)，隨著兩融標(biāo)的擴(kuò)容，以及轉(zhuǎn)融通出借范圍的擴(kuò)大，一些專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者逐漸把交易策略向融券業(yè)務(wù)伸出觸角，主板兩融業(yè)務(wù)幾乎沒(méi)有融券的局面正在被打破。從去年7月份至12月底，兩市融券余額從88億增至137億元，增幅明顯，但是相對(duì)于兩融余額萬(wàn)億左右的兩融市場(chǎng)來(lái)言，融券業(yè)務(wù)尚未形成“氣候”。今年1月份，融券余額已經(jīng)明顯縮水，至1月22日，融券余額已經(jīng)減少至115億元。
證監(jiān)會(huì)：將出臺(tái)對(duì)沖工具應(yīng)對(duì)股市異動(dòng)，暫停期貨夜盤交易
就投資者關(guān)心的相關(guān)問(wèn)題，中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人2日接受了采訪。證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，境內(nèi)外市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)新型肺炎疫情有所反應(yīng)。在黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國(guó)上下共同努力，一定能夠戰(zhàn)勝這場(chǎng)疫情。疫情對(duì)市場(chǎng)的影響是短期的，不會(huì)改變中長(zhǎng)期走勢(shì)。鑒于輿情的發(fā)生及近期境外市場(chǎng)的反應(yīng)，對(duì)于開市后A股市場(chǎng)可能出現(xiàn)的異動(dòng)，有關(guān)部門將保持高度警惕，堅(jiān)持底線思維，出臺(tái)和研究對(duì)沖工具，緩解市場(chǎng)恐慌情緒。
此外，中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，疫情發(fā)生后，確有許多期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)反映，當(dāng)前情形下，繼續(xù)開展期貨夜盤交易，一些機(jī)構(gòu)在人員、運(yùn)維、保障等方面存在困難，希望暫停夜盤交易。對(duì)此，我們進(jìn)行了認(rèn)真研究，為做好特殊時(shí)期疫情防控工作，我會(huì)決定，自2020年2月3日當(dāng)晚起暫停期貨夜盤交易，具體的恢復(fù)時(shí)間另行通知。
央行提前"劇透"：開市首日投放1.2萬(wàn)億資金
2月2日，央行發(fā)布公告稱，為維護(hù)疫情防控特殊時(shí)期銀行體系流動(dòng)性合理充裕和貨幣市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，2月3日將開展1.2萬(wàn)億元公開市場(chǎng)逆回購(gòu)操作投放資金，確保流動(dòng)性充足供應(yīng)，銀行體系整體流動(dòng)性比去年同期多9000億元。
提前一天“預(yù)告”公開市場(chǎng)操作，這種操作較為少見。央行提前公告，主要也是出于穩(wěn)定明天金融市場(chǎng)開市后投資者預(yù)期。春節(jié)期間，盡管國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)休市，但海外股市、大宗商品、匯率等金融資產(chǎn)價(jià)格的“跌跌不休”，讓投資者對(duì)于2月3日開市后的國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)表現(xiàn)“捏一把汗”。
證監(jiān)會(huì)：引導(dǎo)資金流向防疫抗疫企業(yè)，扎實(shí)做好平穩(wěn)開市準(zhǔn)備
證監(jiān)會(huì)副主席李超表示，五部委聯(lián)合發(fā)布通知，充分體現(xiàn)了金融系統(tǒng)堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，在疫情防控中踐行初心使命，積極主動(dòng)作為的堅(jiān)定態(tài)度;也是金融系統(tǒng)各部門加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同，促進(jìn)形成聯(lián)防聯(lián)控合力的具體行動(dòng)。鼓勵(lì)私募基金管理人發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)更多社會(huì)資金流向與防疫抗疫相關(guān)的醫(yī)療設(shè)備、疫苗藥品研發(fā)生產(chǎn)類企業(yè)。就股票質(zhì)押融資、融資融券等業(yè)務(wù)，對(duì)湖北等疫情嚴(yán)重地區(qū)作了特殊的政策安排。扎實(shí)做好資本市場(chǎng)平穩(wěn)開市的各項(xiàng)準(zhǔn)備，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和預(yù)期管理，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。
央行、銀保監(jiān)會(huì)等五部委出臺(tái)“金融30條”
2月1日，人民銀行、財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，在保持流動(dòng)性合理充裕、對(duì)疫情嚴(yán)重地區(qū)企業(yè)特別是小微企業(yè)給于差異化信貸支持、對(duì)受疫情影響嚴(yán)重企業(yè)到期貸款還款困難的可以展期或者續(xù)貸等方面提出了30條務(wù)實(shí)舉措。
《通知》明確，繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)期引導(dǎo)，通過(guò)公開市場(chǎng)操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現(xiàn)等多種貨幣政策工具，提供充足流動(dòng)性，保持金融市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，維護(hù)貨幣市場(chǎng)利率平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)流動(dòng)性管理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。要合理引導(dǎo)投資者預(yù)期，確保金融市場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序開展。
央行提供3000億低成本專項(xiàng)再貸款資金
中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)潘功勝?gòu)?qiáng)調(diào)，在疫情防控期間，人民銀行將向主要全國(guó)性銀行和湖北等重點(diǎn)省(市、區(qū))的部分地方法人銀行提供總計(jì)3000億元低成本專項(xiàng)再貸款資金，要求獲得再貸款資金的銀行向應(yīng)對(duì)疫情的重要醫(yī)用、生活物資生產(chǎn)企業(yè)提供優(yōu)惠利率的信貸支持。人民銀行已經(jīng)會(huì)同發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部對(duì)重點(diǎn)企業(yè)采取名單制管理，確保專項(xiàng)再貸款資金使用到應(yīng)對(duì)疫情最需要的地方。
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