一年連破4個(gè)萬(wàn)億關(guān)口。今年以來(lái)，公募基金喜報(bào)連連，在年內(nèi)新發(fā)基金數(shù)量、規(guī)模屢創(chuàng)新高的同時(shí)，百億級(jí)爆款基金也頻現(xiàn)，促使新發(fā)基金規(guī)模不斷逼近3萬(wàn)億元大關(guān)。截至10月底，公募基金規(guī)模已達(dá)18.31萬(wàn)億元，而在去年末，公募基金的規(guī)模僅為14.77萬(wàn)億元。在公募基金不斷發(fā)展的背后，權(quán)益類基金可謂起到強(qiáng)大的助力作用，無(wú)論在發(fā)行、規(guī)?；驑I(yè)績(jī)方面，權(quán)益類基金都是當(dāng)之無(wú)愧的“優(yōu)等生”。
新發(fā)規(guī)模逼近3萬(wàn)億
2020年是公募基金的“發(fā)行大年”。新發(fā)基金的數(shù)量、規(guī)模不斷創(chuàng)下歷史新高。自年內(nèi)發(fā)行規(guī)模首破2萬(wàn)億元大關(guān)后，其增長(zhǎng)速度絲毫未放緩，如今更是不斷逼近3萬(wàn)億元大關(guān)。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，年內(nèi)已發(fā)行1318只(份額分開(kāi)計(jì)算，下同)基金，發(fā)行規(guī)模為2.86萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)155.36%。而去年同期，公募市場(chǎng)僅發(fā)行905只基金，發(fā)行規(guī)模為1.12萬(wàn)億元。
年內(nèi)新基金發(fā)行規(guī)模是否有望突破3萬(wàn)億元大關(guān)?在前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍看來(lái)，該可能性較大。“現(xiàn)在距離年底還有一個(gè)多月的時(shí)間，基金銷售仍然值得期待。今年新發(fā)基金銷量大增，并不是一個(gè)短期的現(xiàn)象，而是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)。未來(lái)，居民儲(chǔ)蓄向資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)移也會(huì)進(jìn)一步延續(xù)。”
值得一提的是，權(quán)益類基金在今年撐起了公募基金發(fā)行的“半邊天”，其發(fā)行規(guī)模占發(fā)行總規(guī)模六成以上。具體來(lái)看，截至11月29日，股票型基金年內(nèi)已發(fā)行212只，發(fā)行規(guī)模3421.72億元，規(guī)模占比11.98%;混合型基金則發(fā)行551只，規(guī)模為1.49萬(wàn)億元，占比高達(dá)52.25%?；仡櫲ツ晖?，新基金發(fā)行市場(chǎng)還是債券型基金的“天下”，其發(fā)行規(guī)模占比高達(dá)59.74%，而權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模占比僅為36.76%。
發(fā)行的火熱也不斷“催生”爆款基金。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，超九成的百億級(jí)基金歸屬于權(quán)益類產(chǎn)品。截至11月29日，2020年新基金發(fā)行規(guī)模超百億的產(chǎn)品共有35只，其中權(quán)益類產(chǎn)品占34只。
“如果再多幾個(gè)爆款基金，年內(nèi)新發(fā)基金規(guī)模突破3萬(wàn)億元不是難事”，資深市場(chǎng)專家王群航在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)如是說(shuō)。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)仍有88只基金等待發(fā)行，其中權(quán)益類產(chǎn)品高達(dá)76只。
公募規(guī)模首破18萬(wàn)億
在年內(nèi)新發(fā)基金規(guī)模屢創(chuàng)新高、百億級(jí)基金頻出的同時(shí)，公募基金整體規(guī)模也隨之不斷增長(zhǎng)。
據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，公募基金整體規(guī)模已達(dá)18.31萬(wàn)億元，較2019年末增長(zhǎng)23.97%，再度刷新歷史新高。2019年末，公募基金的規(guī)模僅為14.77萬(wàn)億元，且已是彼時(shí)的巔峰記錄。換句話說(shuō)，2020年以來(lái)，公募基金規(guī)模已連續(xù)突破4個(gè)萬(wàn)億元大關(guān)。
王群航認(rèn)為，年內(nèi)公募基金規(guī)模大增，一方面是增量資產(chǎn)不斷增多，即新發(fā)基金規(guī)模不斷擴(kuò)大。另一方面，則是公募存量資產(chǎn)也在不斷上漲。在股市行情走好的背景下，上證50、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指等各類指數(shù)均處于近三年來(lái)的相對(duì)高位。另外在結(jié)構(gòu)性行情影響下，權(quán)益類基金資產(chǎn)增值也較多。
雖然年中規(guī)模稍有下滑，但權(quán)益類基金的規(guī)模在年內(nèi)也可謂是逐步攀升。截至10月末，混合型基金、股票型基金的規(guī)模分別為3.82萬(wàn)億元、1.81萬(wàn)億元，達(dá)到年內(nèi)峰值，且環(huán)比分別增長(zhǎng)6.11%、1.69%。
具體來(lái)看，混合型基金年初規(guī)模為1.89萬(wàn)億元，除3月末規(guī)模略微縮水外，其余時(shí)間均穩(wěn)步增長(zhǎng)，當(dāng)前規(guī)模較2019年末增長(zhǎng)102.12%。同時(shí)，混合型基金也是當(dāng)前各細(xì)分類型中唯一規(guī)模較年初增長(zhǎng)超萬(wàn)億元的基金類型。而股票型基金年初規(guī)模則為1.3萬(wàn)億元，在9月時(shí)略有下滑，當(dāng)前規(guī)模較年初增長(zhǎng)39.23%。
權(quán)益類基金賺錢效應(yīng)凸顯
事實(shí)上，除在規(guī)模及發(fā)行方面表現(xiàn)突出，業(yè)績(jī)方面，權(quán)益類基金也表現(xiàn)亮眼，賺錢效應(yīng)凸顯，更有多只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍。
數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，已有7只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績(jī)翻倍，更有59只同類產(chǎn)品的收益率超80%。其中，廣發(fā)高端制造股票A年內(nèi)收益率已高達(dá)127.28%，位居主動(dòng)權(quán)益類基金榜首。農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0靈活配置混合、農(nóng)銀新能源主題研究精選混合則緊隨其后，分別以113.67%、110.93%的年內(nèi)收益率排名第二、第三。
“2020年，基金市場(chǎng)的最大收獲是一條理念：‘炒股不如買基金’。這條理念的出現(xiàn)，并非是宣傳的杰作，而是業(yè)績(jī)表現(xiàn)的結(jié)果，即公募基金通過(guò)其專業(yè)化資產(chǎn)管理服務(wù)之后的良好業(yè)績(jī)，為基民在結(jié)構(gòu)化的基礎(chǔ)市場(chǎng)行情中創(chuàng)造了良好的收益，行業(yè)形象日益提高，各類產(chǎn)品得到認(rèn)可。”王群航評(píng)價(jià)道。
王群航還提到，在即將到來(lái)的全面注冊(cè)制施行之后，股票數(shù)量會(huì)增多，炒股的難度也會(huì)加大，結(jié)構(gòu)性行情的特色將會(huì)越來(lái)越濃重，公募基金專業(yè)化資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的作用將會(huì)得以凸顯，“炒股不如買基金”也將得到廣泛的認(rèn)可，各類公募基金產(chǎn)品有望成為更多社會(huì)公眾的投資備選，甚至是必選。
展望后市，楊德龍認(rèn)為，“今年以來(lái)，基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)。但由于市場(chǎng)在11月出現(xiàn)震蕩調(diào)整，四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與前三季度相比，可能不如前三季度強(qiáng)勁。不過(guò)，在今年12月乃至明年一季度，市場(chǎng)有望迎來(lái)反彈機(jī)會(huì)”。
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